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软萌头条_华夏报答证券投资基金第八十四次分成书记

华夏报答证券投资基金第八十四次分成书记搜检PDF原文

华夏报答证券投资基金第八十四次分成书记

书记送出日期:2019 年 10 月 22 日

1 书记根底信息

基金称号 华夏报答证券投资基金

基金简称 华夏报答搅浑

基金主代码 002001

基金生意停业代码 002001(前端) 002002(后端)

基金公约奏效日 2003 年 9 月 5 日

基金办理人称号 华夏基金办理有限公司

基金托管人称号 中国银行株式会社

书记凭据 《暗地募集证券投资基金信息流露办理法度样板》、《华夏报答证券

投资基金基金公约》、《华夏报答证券投资基金招募理会书(更

新)》

支益调配基准日 2019 年 10 月 18 日

基准日基金份额净值(单位:人平易近币元) 1.550

完结支益调配基准日的相关 基准日基金可供调配利润(单位:人平易近币元) 141,015,178.66

主旨 完结基准日服从基金公约约定的分成比例计 -

算的应调配金额(单位:人平易近币元)

本次分成打算(单位:元/10 0.150

份基金份额)

无关年度分成次数的理会 本次分成为 2019 年度的第 2 次分成

2 与分成相关的其余信息

权柄刊出日 2019 年 10 月 24 日

除了息日 2019 年 10 月 24 日

现金亏损发放日 2019 年 10 月 25 日

分成货色 权柄刊出日在本公司刊出在册的本基金扫数基金份额持有人。

亏损再投资相关事情的理会 决定亏损再投资的投资者其现金亏损转换为基金份额的基金份

额净值(N小影戏)未必日为 2019 年 10 月 24 日,

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,该部门基金份额

将于 2019 年 10 月 25 白天接计入其基金账户,投资者可自 2019

年 10 月 28 日起盘考、赎回。

税支相关事情的理会 依照财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家

税务总局对于枯竭式证券投资基金无关税支问题的告知》及财

税[2008]1 号《对于企业所患上税多少好多优惠政策的告知》的规矩,

基金向投资者调配的基金利润,暂不征支所患上税。

费用相关事情的理会 本基金本次分成免支分成手续费以及亏损再投资费用。

注:决定现金亏损方法的投资者的亏损款将于 2019 年 10 月 25 日自基金托管账户划出。

3 其余须要提示的事情

3.1 权柄刊出日申购的基金份额不享有本次分成权柄,赎回的基金份额享有本次

分成权柄。

3.2 投资者经过任一销售机构按基金生意停业代码提交的分成方法改革要求,

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,只对投资者在该销售机构指定生意停业账户下的基金份额有效,的确不窜改投资者在该销售机构其余生意停业账户或其余销售机构基金份额的分成方法。如投资者进展改革该销售机构其余生意停业账户或其余销售机构基金份额的分成方法,需按基金生意停业代码经过各销售机构生意停业账户逐一提交改革分成方法的停业要求。

3.3 投资者可经过本公司网站 ()或客户供职电话(400-818-6666)盘考分成方法能否准确,如不准确或进展改革分成方法的,

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,请于权柄刊出日曩昔(不含权柄刊出日)到销售网点或经过电子生意停业平台经营改革手续。本次分成方法将以投资者在权柄刊出日曩昔(不含权柄刊出日)着末一次决定的分成方法为准。

3.4 华夏报答证券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息可经过本公司网站刊登的《枯竭式基金代销机构一览表》举行查阅。

特此书记

华夏基金办理有限公司

两○一九年十月两十两日

[搜检PDF原文]

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